Dimensional International Core Equity Market ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Dimensional International Core Equity Market ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US25434V2034
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,50%
Finans24,82%
Üretici İmalatı9,68%
Elektronik Teknoloji8,25%
Sağlık Teknolojisi8,22%
Enerji-dışı Mineraller6,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,05%
Enerji Mineralleri5,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,06%
Dayanıklı Tüketim Malları3,83%
İşlenebilen Endüstriler3,43%
Perakende Satış3,38%
Endüstriyel Hizmetler3,06%
Teknoloji Hizmetleri2,74%
İletişim2,48%
Taşımacılık2,33%
Ticari Hizmetler2,22%
Dağıtım Servisleri1,74%
Tüketici Hizmetleri1,38%
Sağlık Hizmetleri0,29%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,50%
Nakit0,46%
Futures0,02%
Çeşitli Hizmetler0,01%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa53,48%
Asya25,89%
Kuzey Amerika12,91%
Okyanusya6,31%
Orta Doğu1,37%
Afrika0,03%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Zaman fiyat fırsatı
DFAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,68% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DFAI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV Sponsored ADR ve Shell Plc olup, portföyün sırasıyla 1,38%'ini ve 1,06%'sini oluşturmaktadır.
DFAI sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 148,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,82 B USD'dir. Geçen ay 6,63& yükseldi.
DFAI sembolünün fon akışları 3,55 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFAI sahiplerine 2,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2026) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFAI sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFAI sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
DFAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFAI sembolünün fiyatı son bir ayda 6,21% arttı, ve yıllık performansı 34,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,22% arttı, üç aylık performansta 5,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,76% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,22% arttı, üç aylık performansta 5,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,76% artmıştır.
DFAI primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.